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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION MUSEES ET LIEUX CULTURELS 2020 Siren 822001509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	3229	771	2104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	12610		12610	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1592570	1581588	10982	10982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1609180	1584817	24363	13086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1336521		1336521	1191203
Autres créances	9178433	3497785	5680649	3295288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1755442		1755442	1043255
Charges constatées d’avance	3125		3125	109107
TOTAL (II)	12273521	3497785	8775736	5638854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13882701	5082602	8800099	5651940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2413141		96290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1139727		-2509431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3541868		-2402140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4782643		1139394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4046954		4526258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1082708		602267	
Dettes fiscales et sociales	2429662		1599060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			187099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12341967		8054080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8800099		5651939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1934981		1934981	3577631
Chiffres d’affaires nets	1934981		1934981	3577631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			66394	
Total des produits d’exploitation (I)			2001376	3577631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-424946
Autres achats et charges externes			2389097	2828279
Impôts, taxes et versements assimilés			16513	16896
Salaires et traitements			583576	
Charges sociales			198193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1333	1333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3188714	2421563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1187338	1156068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117745	
Reprises sur provisions et transferts de charges			709644	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117745	709644
Dotations financières sur amortissements et provisions			4492578	
Intérêts et charges assimilées			68356	103548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68356	4596126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49389	-3886482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1137949	-2730414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			238983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			238983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1778		18000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1778		220983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2119121		4526257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3258848		7035689	
BENEFICE OU PERTE	-1139727		-2509431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles				12610
Total Immobilisations financières		1592570		
Total Général		1596570		12610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1592570
Total Général				1609180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1896	1333		3229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1896	1333		3229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1581588
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3497785			3497785
Total Provisions pour dépréciation	5079373			5079373
TOTAL GENERAL	5079373			5079373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1336521	1336521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51717	51717		
Impôts sur les bénéfices	1891647	1891647		
T. V. A.	232688	232688		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3209	3209		
Divers	18724	18724		
Groupe et associés	6978602	6978602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1846	1846		
Charges constatées d’avance	3125	3125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10518079	10518079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4782643	672696	4109947	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1082708	1082708		
Personnel et comptes rattachés	306424	306424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18039	18039		
Impôts sur les bénéfices	1891647	1891647		
T.V.A.	206640	206640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6912	6912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4046954	4046954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12341967	8232020	4109947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel