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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION MUSEES ET LIEUX CULTURELS 2019 Siren 822001509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	1895	2104	3437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1592570	1581588	10982	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1596570	1583483	13086	3438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1191203		1191203	1032651
Autres créances	6793072	3497784	3295288	5740523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1043255		1043255	6129
Charges constatées d’avance	109107		109107	207
TOTAL (II)	9136638	3497784	5638853	6779512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10733208	5081268	5651939	6782951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96290		450438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2509431		-354148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2402140		107290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1139394		1350574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4526258		2986921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602267		783449	
Dettes fiscales et sociales	1599060		1554715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8054080		6675660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5651939		6782951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8054080		6675660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1350574	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3577630		3577630	3764482
Chiffres d’affaires nets	3577630		3577630	3764482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3577630	3764482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-424946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2828279	2787663
Impôts, taxes et versements assimilés			16896	11764
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1333	562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2421562	2799990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1156068	964492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			709644	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			709644	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4492578	1296438
Intérêts et charges assimilées			103548	22201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4596126	1318640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3886482	-1318640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2730414	-354148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238982			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220982			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4526257		3764482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7035688		4118630	
BENEFICE OU PERTE	-2509431		-354148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10003		1582567
Total Général		14003		1582567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1592570
Total Général				1596570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	562	1333		1895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	562	1333		1895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1581588
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1286436	2920992	709644	3497784
Total Provisions pour dépréciation	1296438	4492578	709644	5079372
TOTAL GENERAL	1296438	4492578	709644	5079372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4492578	709644	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1191203	1191203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1237338	1237338		
T. V. A.	273936	273936		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14856	14856		
Divers				
Groupe et associés	5266517	5266517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425	425		
Charges constatées d’avance	109107	109107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8093383	8093383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1139394	1139394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4526258	4526258		
Fournisseurs et comptes rattachés	602267	602267		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1237338	1237338		
T.V.A.	348369	348369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13353	13353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187099	187099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8054080	8054080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1135016			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3825			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2803132		2771555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21321		16108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2828279		2787663	
Taxe professionnelle	16896		712	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			11052	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16896		11764	
Montant de la TVA. collectée	841966		865070	
Total TVA. déductible sur biens et services	615853		663	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel