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BILAN PASTOR - DUBOIS 2018 Siren 822009734				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37000		37000	37000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46072	11769	34303	34716
Immobilisations financières	1055		1055	1055
Total Actif Immobilisé	84127	11769	72358	72771
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4955		4955	5164
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	124
Créances – Clients et comptes rattachés	3741		3741	353
Créances – Autres	4164		4164	2673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1576		1576	8210
Caisse				
Charges constatées d’avance	199		199	278
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14762		14762	16803
Total général Actif	98889	95315		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3588	
Résultat de l’exercice			11657	-3588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15569	3912
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60580	70791
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6900	7077
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		139		
Autres dettes			4071	7794
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71551	85661
Total général Passif			87120	89574
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49995	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7192	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	129188		95315	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2928		9400	
Autres produits	3155		3064	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135271		107779	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43674		41069	
Variation de stock (marchandises)	209		-5164	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41690		42396	
(dont taxe professionnelle)	357			
Impôts, taxes et versements assimilés	1851		2651	
Rémunérations du personnel 	20973		14263	
Charges sociales	5646		4239	
Dotations aux amortissements	7605		4286	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	642		655	
Total des charges d’exploitation	122290		104394	
Résultat d’exploitation	12981		3385	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1837		4799	
Charges exceptionnelles	599		2548	
Impôts sur les bénéfices	-1112		-374	
Bénéfice ou perte	11657		-3588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14903			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8860			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3995	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2612	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			586	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76975	
Total Immobilisations (Augmentations)			7192	
Total Immobilisations (Diminutions)			40	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14903	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8860	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel