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BILAN PASTOR - DUBOIS 2017 Siren 822009734				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37000		37000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38920	4204	34716	
Immobilisations financières	1055		1055	
Total Actif Immobilisé	76975	4204	72771	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5164		5164	
Avances et acomptes versés sur commandes	124		124	
Créances – Clients et comptes rattachés	353		353	
Créances – Autres	2673		2673	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8210		8210	
Caisse				
Charges constatées d’avance	278		278	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16803		16803	
Total général Actif	93778			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3588	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3912	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7077	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3789		
Autres dettes			7794	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85661	
Total général Passif			89574	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			60483	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			79605	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95315			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9400			
Autres produits	3064			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107779			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41069			
Variation de stock (marchandises)	-5164			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42396			
(dont taxe professionnelle)	271			
Impôts, taxes et versements assimilés	2651			
Rémunérations du personnel 	14263			
Charges sociales	4239			
Dotations aux amortissements	4286			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	655			
Total des charges d’exploitation	104394			
Résultat d’exploitation	3385			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	4799			
Charges exceptionnelles	2548			
Impôts sur les bénéfices	-374			
Bénéfice ou perte	-3588			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11080			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10786			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			37000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2177	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17697	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19962	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1714	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1055	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			79605	
Total Immobilisations (Diminutions)			2630	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2548	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-2548	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2548	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11080	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10786	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel