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BILAN OVALIE DEVELOPPEMENT 2 2021 Siren 822078986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120047	115570	4477	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	359950		359950	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4984	4357	627	
Autres immobilisations corporelles	445028	222155	222873	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74329592		74329592	
Créances rattachées à des participations	34047747		34047747	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60847473		60847473	
TOTAL (I)	170154821	342082	169812739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1205418		1205418	
Autres créances	13449879		13449879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	1255910		1255910	
Charges constatées d’avance	187912		187912	
TOTAL (II)	16099268		16099268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186254089	342082	185912007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	282180			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27105675			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5695439			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5369995			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1156927			
TOTAL (I)	17479349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5010995			
Emprunts et dettes financières divers (4)	160269744			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061962			
Dettes fiscales et sociales	936097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167612698			
(V)	819960			
TOTAL GENERAL (I à V)	185912007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167612698			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2403			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5254233		5254233	
Chiffres d’affaires nets	5254233		5254233	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20445	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1779644	
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			7054430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4148244	
Impôts, taxes et versements assimilés			77599	
Salaires et traitements			1988691	
Charges sociales			778922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1045099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	
Total des charges d’exploitation (II) 			8038631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-984202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			411208	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			406	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411614	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6033133	
Différences négatives de change			2954	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6036087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5624473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6608675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	328379			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-328216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1566897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7466211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12836205			
BENEFICE OU PERTE	-5369995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1779644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599344		129864
Total Immobilisations corporelles		444960		10352
Total Immobilisations financières		67053084	1	102171728
Total Général		68097389		102311944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249211		479997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5300	450012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169224812
Total Général		249211	5300	170154821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109613	5957		115570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186556	45256	5300	226512
AMORTISSEMENTS Total Général	296168	51213	5300	342082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1156927
Total Provisions réglementées	828548	328379		1156927
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	828548	328379		1156927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		328379		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34047747		34047747	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60847473		60847473	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1205418	1205418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9132	9132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	780397	780397		
T. V. A.	137098	137098		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3360	3360		
Divers	4035	4035		
Groupe et associés	12507406	12507406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8450	8450		
Charges constatées d’avance	187912	187912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109738428	14843208	94895220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2403	2403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5008591		5008591	
Emprunts et dettes financières divers	150871843	742591		150129251
Fournisseurs et comptes rattachés	1061962	1061962		
Personnel et comptes rattachés	81873	81873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114997	114997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	718597	718597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20631	20631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9397901	9397901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333901	333901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167612698	12474855	5008591	150129251
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196379281			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106277524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel