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BILAN OVALIE DEVELOPPEMENT 2 2020 Siren 822078986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120047	109613	10434	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	479297		479297	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4984	3382	1602	
Autres immobilisations corporelles	439976	183173	256803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6205611		6205611	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60847473		60847473	
TOTAL (I)	68097389	296168	67801220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2877		2877	
Clients et comptes rattachés	3596650		3596650	
Autres créances	23614583		23614583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2400		2400	
Disponibilités	5209969		5209969	
Charges constatées d’avance	173303		173303	
TOTAL (II)	32599782		32599782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	512080		512080	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101209251	296168	100913082	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	282180			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27105675			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3726627			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1968812			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	828548			
TOTAL (I)	22520964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	16007943			
Autres emprunts obligataires	1500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43778768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15024091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222085			
Dettes fiscales et sociales	1641369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78280403			
(V)	111715			
TOTAL GENERAL (I à V)	100913082			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18284518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4767838		4767838	
Chiffres d’affaires nets	4767838		4767838	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590549	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			5360655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1889196	
Impôts, taxes et versements assimilés			142989	
Salaires et traitements			2008045	
Charges sociales			806101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			4954087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			243569	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			290	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243859	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3023095	
Différences négatives de change			896	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3023991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2780132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2373563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	977349			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	977600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	977349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206360			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1183823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206223			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-610974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6582115			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8550926			
BENEFICE OU PERTE	-1968812			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	590549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1144196		432497
Total Immobilisations corporelles		326073		223349
Total Immobilisations financières		66037996		1015088
Total Général		67508266		1670934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			977349	599344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104463	444960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67053084
Total Général			1081812	68097389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95716	13896		109613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147750	38806		186556
AMORTISSEMENTS Total Général	243466	52703		296168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				828548
Total Provisions réglementées	622189	206360		828548
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	622189	206360		828548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		206360		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60847473		60847473	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3596650	3596650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127	127		
Impôts sur les bénéfices	381321	381321		
T. V. A.	32359	32359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23181839	23181839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9936	9936		
Charges constatées d’avance	173303	173303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88232010	27384536	60847473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	16007943			16007943
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1500000			1500000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2768	2768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43776000	8720200	15854300	19201500
Emprunts et dettes financières divers	7552471	120329		7432142
Fournisseurs et comptes rattachés	222085	222085		
Personnel et comptes rattachés	380709	380709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386216	386216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	828228	828228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46216	46216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7471620	7471620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106147	106147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78280403	18284518	15854300	44141585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1947000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel