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BILAN OVALIE DEVELOPPEMENT 2 2018 Siren 822078986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120047	76651	43396	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	541887		541887	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4004	1579	2425	
Autres immobilisations corporelles	172679	116536	56143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5044773		5044773	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60843223		60843223	
TOTAL (I)	66726613	194767	66531846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116		116	
Clients et comptes rattachés	934931		934931	
Autres créances	20961409		20961409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	88275		88275	
Disponibilités	389605		389605	
Charges constatées d’avance	68986		68986	
TOTAL (II)	22443323		22443323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	384622		384622	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89554558	194767	89359791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	282180			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27105675			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2079354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643439			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	421990			
TOTAL (I)	26373930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	28967149			
Autres emprunts obligataires	1352			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26401440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6132523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268092			
Dettes fiscales et sociales	1120789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62985862			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89359791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6703291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3546782		3546782	
Chiffres d’affaires nets	3546782		3546782	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141524	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3696845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008266	
Impôts, taxes et versements assimilés			83632	
Salaires et traitements			1588603	
Charges sociales			678578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			3478518	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3296188	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3296192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3380063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3380063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200199			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-192576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-701559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7000713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6357274			
BENEFICE OU PERTE	643439			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155277
Total Immobilisations corporelles				718570
Total Immobilisations financières		56274773		64919958
Total Général		56274773		65793805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				661934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55341964	65887996
Total Général			55341964	66726613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		76651		76651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		118116		118116
AMORTISSEMENTS Total Général		194767		194767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				421990
Total Provisions réglementées	186561	235428		421990
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	186561	235428		421990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200199		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60843223		60843223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	934931	934931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9045	9045		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	804189	804189		
T. V. A.	41793	41793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37543	37543		
Groupe et associés	20064840	20064840		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	68986	68986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82808550	21965327	60843223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	19367149			19367149
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10632582	120000		10512582
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26402840	2702840	11700000	12000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268092	268092		
Personnel et comptes rattachés	483224	483224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326827	326827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266415	266415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44323	44323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5099893	5099893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94517	94517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62985862	9406131	11700000	41879731
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34