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BILAN LOISIR EPHEMERE 2018 Siren 822010294				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	91714	15751	75963	33585
Immobilisations financières	2		2	2
Total Actif Immobilisé	91716	15751	75965	33587
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1024		1024	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	851		851	3649
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38604		38604	20820
Caisse				
Charges constatées d’avance	289		289	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40768		40768	24469
Total général Actif	132484			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	
Réserves réglementées			50	
Autres réserves				
Report à nouveau			8746	
Résultat de l’exercice			23863	8846
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33209	9346
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24027	14505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37269	22748
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5347		
Autres dettes			22229	11458
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83525	48710
Total général Passif			116733	58056
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19791	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			53718	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	213679			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26364		144355	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240060		144373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24465		591	
Variation de stock (marchandises)	-1024			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3893		751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132042		97124	
(dont taxe professionnelle)	76			
Impôts, taxes et versements assimilés	708		595	
Rémunérations du personnel 	33167		21151	
Charges sociales	5201		2578	
Dotations aux amortissements	8840		6910	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2408		3214	
Total des charges d’exploitation	209700		132915	
Résultat d’exploitation	30360		11458	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	939		1309	
Charges exceptionnelles	1390			
Impôts sur les bénéfices	4168		1304	
Bénéfice ou perte	23863		8846	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34884			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16937			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13328	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			35341	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1049	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37998	
Total Immobilisations (Augmentations)			53718	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34884	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16937	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel