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BILAN LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31 2019 Siren 822038311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4130	1922	2208	2123
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1350	234	1116	1284
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1035109	333449	701660	811558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550000		550000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1590589	335605	1254984	814967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503146	1500	501646	318363
Autres créances	180041		180041	91636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68830		68830	284683
Charges constatées d’avance	657		657	777
TOTAL (II)	752673	1500	751173	695461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2343263	337105	2006157	1510428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1960000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-340510		-218029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106370		-122480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1725860		659490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17013		84450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5053		360000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137521		316902	
Dettes fiscales et sociales	111979		62913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5792		5791	
Autres dettes	2940		4212	
Produits constatés d’avance (2)			16667	
TOTAL (IV)	280298		850938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2006157		1510428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280298		833943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				967180
Production vendue services	1218279		1218279	
Chiffres d’affaires nets	1218279		1218279	967180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654	
Autres produits			12	317
Total des produits d’exploitation (I)			1218945	967497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			994684	902438
Impôts, taxes et versements assimilés			7764	48376
Salaires et traitements			11843	10263
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116720	127719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9573	3091
Total des charges d’exploitation (II) 			1140591	1093388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78354	-125891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5759	1676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5759	1676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5754	-1675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72600	-127566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34139		54048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370		48962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33769		5086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1253089		1021546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146720		1144027	
BENEFICE OU PERTE	106370		-122480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1947			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3650		1830
Total Immobilisations corporelles		1030202		4906
Total Immobilisations financières				550000
Total Général		1033852		556736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1035109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550000
Total Général				1590589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241	1914	2156	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218643	114805	333448	
AMORTISSEMENTS Total Général	218884	116720	335605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3600	3600		
Autres créances clients	499546	499546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127231	127231		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49264	49264		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3544	3544		
Charges constatées d’avance	656	656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	683843	683843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17012	17012		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137520	137520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103033	103033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8946	8946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5791	5791		
Groupe et associés	5053	5053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2940	2940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280297	280297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel