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BILAN LE VILLAGE BY CA TOULOUSE 31 2018 Siren 822038311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2300	176	2123	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1350	65	1284	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1030202	218643	811558	971965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1033852	218884	814967	971965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319863	1500	318363	156881
Autres créances	91636		91636	86523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284683		284683	167136
Charges constatées d’avance	777		777	10057
TOTAL (II)	696961	1500	695461	420600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1730813	220384	1510428	1392565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-218029		-16810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122480		-201218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659490		781970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84450		150918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316902		378620	
Dettes fiscales et sociales	62913		45392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5791		13839	
Autres dettes	4212		4868	
Produits constatés d’avance (2)	16667		16667	
TOTAL (IV)	850938		610594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1510428		1392565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833943		525945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			967180	784860
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			967180	784860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			317	55
Total des produits d’exploitation (I)			967497	784916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			902438	849623
Impôts, taxes et versements assimilés			48376	
Salaires et traitements			10263	8765
Charges sociales				1490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127719	120575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3091	3634
Total des charges d’exploitation (II) 			1093388	984089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125891	-199172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1676	2110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1676	2110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1675	-2045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127566	-201218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54048			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021546		784981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144027		986199	
BENEFICE OU PERTE	-122480		-201218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3650
Total Immobilisations corporelles		1092541		15740
Total Immobilisations financières				
Total Général		1092541		19390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78080	1030202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			78080	1033852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		241		241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120575	127477	29410	218643
AMORTISSEMENTS Total Général	120575	127719	29410	218884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3600	3600		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90518	90518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	316263	316263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1117	1117		
Charges constatées d’avance	777	777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412277	412277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84361	67367	16994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316902	316902		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51264	51264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11649	11649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5791	5791		
Groupe et associés	360000	360000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4212	4212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16667	16667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	850938	833943	16994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel