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BILAN EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS HOTELIERES 2018 Siren 822042149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10486	10486		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54721	12226	42496	49758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3503334		3503334	3302584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	3568561	22712	3545848	3352362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18282		18282	74625
Autres créances	982788		982788	832331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	718702	113846	604856	899960
Disponibilités	8		8	514467
Charges constatées d’avance	1061		1061	1323
TOTAL (II)	1720840	113846	1606994	2322705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5289401	136558	5152843	5675067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1241516		1241516	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124152			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4051524			
Report à nouveau			-18044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352496		4355720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5064695		5579192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23382		669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8883		25670	
Dettes fiscales et sociales	54942		69137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88148		95875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5152843		5675067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	224213		224213	139301
Chiffres d’affaires nets	224213		224213	139301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8704	3607
Autres produits			173	
Total des produits d’exploitation (I)			233090	142908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74764	293246
Impôts, taxes et versements assimilés			3986	5504
Salaires et traitements			277183	232309
Charges sociales			104382	88947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9203	5783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			469548	625789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236457	-482881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				959
Dotations financières sur amortissements et provisions			113846	
Intérêts et charges assimilées			1933	82748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115779	82748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115779	-81789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352236	-564670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6227023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6227023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1304533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260		1306633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260		4920390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233090		6370891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585587		2015171	
BENEFICE OU PERTE	-352496		4355720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10486		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52781		1940
Total Immobilisations financières		3302584		200770
Total Général		3365851		202709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10486
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3503354
Total Général				3568561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10486			10486
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3023	9203		12226
AMORTISSEMENTS Total Général	13509	9203		22712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		113846		113846
Total Provisions pour dépréciation		113846		113846
TOTAL GENERAL		113846		113846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		113846		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18282	18282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	632	632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	882791	882791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99365	99365		
Charges constatées d’avance	1061	1061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002150	1002150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23382	23382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8883	8883		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38891	38891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14783	14783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1268	1268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400	400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540	540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88148	88148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel