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BILAN ETHIK 2018 Siren 822009213				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	120517	34737	85780	86185
Immobilisations financières	20000		20000	20000
Total Actif Immobilisé	185517	34737	150780	151185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	538		538	
Stock marchandises				638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	880		880	880
Créances – Autres	79529		79529	28458
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77453		77453	72475
Caisse				
Charges constatées d’avance	57		57	2100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158457		158457	104551
Total général Actif	343975			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33662	
Résultat de l’exercice			35934	33762
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70696	34762
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52619	23081
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130845		
Autres dettes			185922	197893
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			238542	220974
Total général Passif			309238	255736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17193	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2589			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	876557		733070	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	11735		8365	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	892881		741436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2158		20	
Variation de stock (marchandises)	638		8062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	342661		274568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-538			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	191624		245278	
(dont taxe professionnelle)	2594			
Impôts, taxes et versements assimilés	12517		8743	
Rémunérations du personnel 	237890		124149	
Charges sociales	54419		23349	
Dotations aux amortissements	17598		17139	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1920		1400	
Total des charges d’exploitation	860886		702707	
Résultat d’exploitation	31995		38728	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	461		327	
Impôts sur les bénéfices	-4400		4639	
Bénéfice ou perte	35934		33762	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	103981			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64496			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9346	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2857	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			168324	
Total Immobilisations (Augmentations)			17193	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			103981	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64496	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel