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BILAN EM.RO.DE RESTAURATION 2018 Siren 822036802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254404	79973	174430	211377
Autres immobilisations corporelles	432034	103663	328371	378068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	774438	183636	590801	677445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19648		19648	44645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53063	3033	50030	58305
Autres créances	115526		115526	140316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	162		162	162
Disponibilités	196941		196941	193357
Charges constatées d’avance	17639		17639	22197
TOTAL (II)	402979	3033	399946	458982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177417	186669	990748	1136427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23930		23930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-301769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188564		-301769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-466397		-277833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	844677		742001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417554		470219	
Dettes fiscales et sociales	181914		202040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444145		1414260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990748		1136427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1444145		930952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46		46	6723
Production vendue biens	2845597		2845597	3359824
Production vendue services	5379		5379	24349
Chiffres d’affaires nets	2851023		2851023	3390896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9303	44711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28923	74553
Autres produits			2231	5958
Total des produits d’exploitation (I)			2891480	3516118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			868550	1068868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24997	-35568
Autres achats et charges externes			866668	1102437
Impôts, taxes et versements assimilés			54555	70312
Salaires et traitements			751127	1009188
Charges sociales			149090	183124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88504	98710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			258747	305143
Total des charges d’exploitation (II) 			3075238	3805248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183759	-289130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8616	9549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8616	9549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8616	-9549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192375	-298679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3929		25799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3929		25799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13437	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		28889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3810		-3090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2895409		3541917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3083973		3843686	
BENEFICE OU PERTE	-188564		-301769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88000		
Total Immobilisations corporelles		684578		1860
Total Immobilisations financières				
Total Général		772578		1860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				686438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				774438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95132	88504		183636
AMORTISSEMENTS Total Général	95132	88504		183636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges		13000		13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3033			3033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3033			3033
TOTAL GENERAL	3033	13000		16033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3640	3640		
Autres créances clients	49423	49423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42684	42684		
T. V. A.	55389	55389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17453	17453		
Charges constatées d’avance	17639	17639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186228	186228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417554	417554		
Personnel et comptes rattachés	92262	92262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47823	47823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11007	11007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30822	30822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	844677	844677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444145	1444145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39