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BILAN CLK HOLDING 2021 Siren 822076139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53852	7150	46701	
Autres immobilisations corporelles	289764	67071	222693	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1531010		1531010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1874626	74221	1800405	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25220		25220	
Clients et comptes rattachés	78000		78000	
Autres créances	766109		766109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62449		62449	
Charges constatées d’avance	3224		3224	
TOTAL (II)	935003		935003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2809628	74221	2735407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1233210			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38569			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	732753			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107776			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2112308			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	464759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8607			
Dettes fiscales et sociales	118721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	623099			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2735407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	677120		677120	
Chiffres d’affaires nets	677120		677120	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2041	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			679161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77665	
Impôts, taxes et versements assimilés			18492	
Salaires et traitements			369442	
Charges sociales			107061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			624091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55071	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270325	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270325	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841710			
BENEFICE OU PERTE	107776			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2041			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		158719		184897
Total Immobilisations financières		1528350		2660
Total Général		1687069		187557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1531010
Total Général				1874626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22817	51404		74221
AMORTISSEMENTS Total Général	22817	51404		74221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78000	78000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1814	1814		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	911	911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	762627	762627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	757	757		
Charges constatées d’avance	3224	3224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	847333	847333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26012	14710	11302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8607	8607		
Personnel et comptes rattachés	30701	30701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33439	33439		
Impôts sur les bénéfices	26615	26615		
T.V.A.	23077	23077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4890	4890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	464759	464759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623099	611797	11302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35866			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77665			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18492			
Montant de la TVA. collectée	135424			
Total TVA. déductible sur biens et services	7367			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel