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BILAN CLK HOLDING 2019 Siren 822076139
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20840 116 20724
Autres immobilisations corporelles 186318 18244 168075
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1513500 1513500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1720658 18359 1702299
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 106800 106800
Autres créances 378271 378271
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 81993 81993
Charges constatées d’avance 3090 3090
TOTAL (II) 570154 570154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2290813 18359 2272453
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1233210
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 31898
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 606035
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109907
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1981050
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36780
Emprunts et dettes financières divers (4) 169078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24978
Dettes fiscales et sociales 60567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 291403
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2272453
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 261873
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 462552 462552
Chiffres d’affaires nets 462552 462552
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 462552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66731
Impôts, taxes et versements assimilés 5803
Salaires et traitements 191276
Charges sociales 59638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 334650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 127902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 127902
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1027
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1052
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1052
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16942
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 462552
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 352645
BENEFICE OU PERTE 109907
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 38279 168880
Total Immobilisations financières 1477350 36150
Total Général 1515629 205030
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 207158
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1513500
Total Général 1720658
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7157 11202 18359
AMORTISSEMENTS Total Général 7157 11202 18359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 106800 106800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1220 1220
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 33750 33750
T. V. A. 743 743
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 342401 342401
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 157 157
Charges constatées d’avance 3090 3090
TOTAL ETAT DES CREANCES 488161 488161
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 36780 7250 29530
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24978 24978
Personnel et comptes rattachés 18646 18646
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25878 25878
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13635 13635
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2408 2408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 169078 169078
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 291403 261873 29530
Emprunts souscrits en cours d’exercice 36780
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 1750
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 42726
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 22255
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 66731
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5803
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5803
Montant de la TVA. collectée 78737
Total TVA. déductible sur biens et services 10705
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel