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BILAN CHATEAU DE LA GAUDE 2020 Siren 822070116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	20000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	342529		342529	342529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1970642	12367	1958275	1966951
Constructions	24486662	1355417	23131245	22434086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2656899	680627	1976272	1800934
Autres immobilisations corporelles	2454739	226655	2228084	906179
Immobilisations en cours	2442669		2442669	610977
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84851		84851	69851
TOTAL (I)	34458992	2275066	32183926	28151508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4047		4047	10699
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49129		49129	44740
Produits intermédiaires et finis	1231597	142705	1088892	628995
Marchandises	715741		715741	504251
Avances et acomptes versés sur commandes	112934		112934	312395
Clients et comptes rattachés	45513	13253	32260	122350
Autres créances	4266813	71400	4195413	622224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16205		16205	58859
Charges constatées d’avance	62081		62081	58273
TOTAL (II)	6504059	227358	6276702	2362785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40963051	2502424	38460627	30514293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4195166		-1638797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2732601		-2556370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18072233		-4185166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9389721		9095668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7521790		24265562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2217236		1055447	
Dettes fiscales et sociales	1099091		187798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120703		40609	
Produits constatés d’avance (2)	39854		54375	
TOTAL (IV)	20388394		34699459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38460627		30514293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7521790			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	795554		795554	288810
Production vendue biens	1300021		1300021	578523
Production vendue services	734982		734982	187593
Chiffres d’affaires nets	2830557		2830557	1054926
				
Production stockée			395360	210725
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114124	30573
Autres produits			318	158
Total des produits d’exploitation (I)			3350358	1296383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			484508	521888
Variation de stock (marchandises)			-211490	-323504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			721319	328462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6651	-854
Autres achats et charges externes			1798129	1083149
Impôts, taxes et versements assimilés			285263	14313
Salaires et traitements			1463960	867078
Charges sociales			416808	258077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1179554	669111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78400	217884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1813	3035
Total des charges d’exploitation (II) 			6224916	3638638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2874558	-2342255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190640	216163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190640	216163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190640	-216163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3065197	-2558418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229602			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2252347			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2481949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275		951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2149077			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2149352		951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332597		-951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5832307		1296383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8564908		3852752	
BENEFICE OU PERTE	-2732601		-2556370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362529		
Total Immobilisations corporelles		28819409		7346049
Total Immobilisations financières		69852		15000
Total Général		29251790		7361049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2153847	34011611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84852
Total Général			2153847	34458992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1100282	1179554	4770	2275066
AMORTISSEMENTS Total Général	1100282	1179554	4770	2275066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211631		68926	142705
Sur comptes clients	6253	7000		13253
Autres provisions pour dépréciation		71400		71400
Total Provisions pour dépréciation	217884	78400	68926	227358
TOTAL GENERAL	217884	78400	68926	227358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78400	68926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84851		84851	
Clients douteux ou litigieux	15904		15904	
Autres créances clients	29610	29610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355701	355701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	933302	933302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	229602	229602		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2748208	2748208		
Charges constatées d’avance	62081	62081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4459258	4358503	100755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	615448	615448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8774273	739829	3035915	4998529
Emprunts et dettes financières divers	7521790	7391		7514399
Fournisseurs et comptes rattachés	2217236	2217236		
Personnel et comptes rattachés	102097	102097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266522	266522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455831	455831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274640	274640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120703	120703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39854	39854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20388394	4839552	3035915	12512928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	455000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel