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BILAN CAP SO 2019 Siren 822084240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				35000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				550000
Autres immobilisations incorporelles				811907
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				30693
Installations techniques, matériel et outillage industriels				59243
Autres immobilisations corporelles	1333	730	604	3320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	1333	730	604	1491663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31200		31200	54858
Autres créances	8881		8881	41411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	472881		472881	202044
Disponibilités				30958
Charges constatées d’avance				2703
TOTAL (II)	512963		512963	331974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514296	730	513566	1823637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48923		79778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47289		-28355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123712		76423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295		1195432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353549		365500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10969		89365	
Dettes fiscales et sociales	25041		96917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389854		1747214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513566		1823637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389854		712856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26000		26000	1393758
Chiffres d’affaires nets	26000		26000	1393758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308	17062
Autres produits			5725	25448
Total des produits d’exploitation (I)			32033	1436268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-928	355891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7054
Autres achats et charges externes			36472	273812
Impôts, taxes et versements assimilés			10195	29374
Salaires et traitements			24795	425292
Charges sociales			13042	108759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6934	4620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14223	166508
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			712	79318
Total des charges d’exploitation (II) 			105446	1450629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73413	-14361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			837	435
Total des produits financiers (V)			837	435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5303	14429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5303	14429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4466	-13994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77879	-28355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600505			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1475336			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1475336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633375		1436703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586086		1465058	
BENEFICE OU PERTE	47289		-28355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1502482		
Total Immobilisations corporelles		318400		
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		1857382		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			35000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1502482	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			317066	1333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	
Total Général			1856049	1333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140575	3351	143927	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225143	10872	235285	730
AMORTISSEMENTS Total Général	365719	14223	379212	730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31200	31200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8181	8181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700	700		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40081	40081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295	295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10969	10969		
Personnel et comptes rattachés	136	136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19107	19107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5200	5200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	598	598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353549	353549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389854	389854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1195432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel