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BILAN 79AU 2021 Siren 822098224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2822	962	1860	663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170729	58913	111816	111816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	176151	59875	116276	115079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17019		17019	22885
Autres créances	12227		12227	7063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28963		28963	51734
Charges constatées d’avance	472		472	7877
TOTAL (II)	58681		58681	92954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234833	59875	174958	208033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47386		-574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29967		47960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78453		48486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2922		2849	
Dettes fiscales et sociales	29460		23950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			105283	
Autres dettes	9018		7465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96505		159547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174958		208033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32693		32693	23970
Production vendue biens				
Production vendue services	172059		172059	166733
Chiffres d’affaires nets	204752		204752	190703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3663	
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			208917	191955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18461	19967
Variation de stock (marchandises)			3395	-3395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27298	34467
Impôts, taxes et versements assimilés			1133	677
Salaires et traitements			66000	41000
Charges sociales			51109	32037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584	347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3681	4
Total des charges d’exploitation (II) 			171659	127121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37258	64834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			763	2330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			763	2330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-734	-2306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36524	62528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		1388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545		1388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-545		-1388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6012		13181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208946		191979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178979		144019	
BENEFICE OU PERTE	29967		47960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1041		1781
Total Immobilisations financières		173329		
Total Général		174370		1781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173329
Total Général				176151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378	584		962
AMORTISSEMENTS Total Général	378	584		962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58913
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3663		3663	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62576		3663	58913
TOTAL GENERAL	62576		3663	58913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3663		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17019	17019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6972	6972		
T. V. A.	1139	1139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4116	4116		
Charges constatées d’avance	472	472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32118	29718	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25103	8335	16768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2922	2922		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23342	23342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5120	5120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	998	998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9018	9018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96505	79737	16768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel