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BILAN 402B 2017 Siren 822044137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34767	6222	28545	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59186	5454	53732	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115052	11754	103299	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	
TOTAL (I)	209645	23430	186215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23341		23341	
Avances et acomptes versés sur commandes	2054		2054	
Clients et comptes rattachés	24452	13191	11262	
Autres créances	8443		8443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9364		9364	
Charges constatées d’avance	3991		3991	
TOTAL (II)	71646	13191	58456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281291	36620	244670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46271			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183519			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29799			
Dettes fiscales et sociales	15153			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1429			
Autres dettes	1099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177511		177511	
Production vendue biens	181280		181280	
Production vendue services	68182		68182	
Chiffres d’affaires nets	426973		426973	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43834	
Total des produits d’exploitation (I)			470808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146188	
Variation de stock (marchandises)			-23341	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136384	
Impôts, taxes et versements assimilés			4750	
Salaires et traitements			50949	
Charges sociales			18524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13191	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3106	
Total des charges d’exploitation (II) 			552585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554079			
BENEFICE OU PERTE	-46271			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	43788			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3087			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34767
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				184525
Total Immobilisations financières				640
Total Général				219931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34767
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10287		174238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640
Total Général		10287		209645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6222		6222
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		18076	869	17208
AMORTISSEMENTS Total Général		24298	869	23430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13191		13191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13191		13191
TOTAL GENERAL		13191		13191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640			
Clients douteux ou litigieux	15829			
Autres créances clients	8624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	691			
T. V. A.	4402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3351			
Charges constatées d’avance	3991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37527	21058	16469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183519	37281	130079	
Emprunts et dettes financières divers	24	24		
Fournisseurs et comptes rattachés	29799	29799		
Personnel et comptes rattachés	543	543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7657	7657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5546	2908	2638	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1407	1407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1429	1429		
Groupe et associés	37501	501	37000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1099	1099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268524	82648	169717	16158
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel