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BILAN SOLUTIONS COMPTABLES & AUDIT 2020 Siren 821968120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14066	6048	8018	6457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56312		56312	56312
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	586		586	586
TOTAL (I)	70972	6048	64924	63363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99735	2221	97514	76184
Autres créances	7737		7737	3485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63824		63824	24515
Charges constatées d’avance	4699		4699	3989
TOTAL (II)	175994	2221	173773	108174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246966	8269	238698	171537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62403		31567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16579		30836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86683		70103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98858		56472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9096		8088	
Dettes fiscales et sociales	42685		34389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			176	
Produits constatés d’avance (2)	1373		2291	
TOTAL (IV)	152015		101433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238698		171537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152015		101433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318640		318640	230047
Chiffres d’affaires nets	318640		318640	230047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5364	9015
Autres produits			8	20
Total des produits d’exploitation (I)			324012	239082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94582	84123
Impôts, taxes et versements assimilés			15237	10748
Salaires et traitements			132867	68101
Charges sociales			59574	36881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2595	2059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1800	1236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	30
Total des charges d’exploitation (II) 			306740	203178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17272	35904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			579	534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			579	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-579	-45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16693	35859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114		4475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324012		259228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307433		228392	
BENEFICE OU PERTE	16579		30836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9910		4156
Total Immobilisations financières		56906		
Total Général		66816		4156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56906
Total Général				70972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3453	2595		6048
AMORTISSEMENTS Total Général	3453	2595		6048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1236	1800	816	2221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1236	1800	816	2221
TOTAL GENERAL	1236	1800	816	2221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	586	586		
Clients douteux ou litigieux	2828	2828		
Autres créances clients	96907	96907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	380	380		
Impôts sur les bénéfices	6222	6222		
T. V. A.	973	973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163	163		
Charges constatées d’avance	4699	4699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112757	112757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98643	27906	62427	8310
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9096	9096		
Personnel et comptes rattachés	3564	3564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18747	18747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20203	20203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171	171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1373	1373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	152014	81277	62427	8310
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel