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BILAN SOLUTIONS COMPTABLES & AUDIT 2019 Siren 821968120
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9910 3453 6457 5939
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 56312 56312
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8 8 8
Prêts
Autres immobilisations financières 586 586 586
TOTAL (I) 66816 3453 63363 6533
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 77420 1236 76184 51045
Autres créances 3485 3485 360
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24515 24515 7792
Charges constatées d’avance 3989 3989 4339
TOTAL (II) 109410 1236 108174 63536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 176226 4689 171537 70069
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7000 7000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 700 50
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 31567 1446
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30836 30771
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 70103 39267
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 56472 4625
Emprunts et dettes financières divers (4) 17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8088 4658
Dettes fiscales et sociales 34389 21018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 176 500
Produits constatés d’avance (2) 2291
TOTAL (IV) 101433 30802
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 171537 70069
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 101433 30802
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1200
Production vendue biens
Production vendue services 230047 230047 153526
Chiffres d’affaires nets 230047 230047 154726
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9015 7548
Autres produits 20 8
Total des produits d’exploitation (I) 239082 162283
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 736
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 84123 55509
Impôts, taxes et versements assimilés 10748 5806
Salaires et traitements 68101 49321
Charges sociales 36881 13925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2059 1225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30 3
Total des charges d’exploitation (II) 203178 126525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35904 35758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45 107
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45 107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -45 -107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 35859 35651
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20146
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20146
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 637 343
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20057 186
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20694 529
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -548 -529
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4475 4351
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 259228 162283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 228392 131512
BENEFICE OU PERTE 30836 30771
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 7422 22634
Total Immobilisations financières 594 56312
Total Général 8016 78946
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20146 9910
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 56906
Total Général 20146 66816
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1238 821
AMORTISSEMENTS Total Général 1238 821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1236 1236
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1236 1236
TOTAL GENERAL 1236 1236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1236
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 586 586
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 77420 77420
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1520 1520
Impôts sur les bénéfices 1189 1189
T. V. A. 685 685
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 92 92
Charges constatées d’avance 3989 3989
TOTAL ETAT DES CREANCES 85481 84895 586
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 56472 39934 16538
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8088 8088
Personnel et comptes rattachés 1978 1978
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15687 15687
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16530 16530
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 195 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17 17
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 176 176
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2291 2291
TOTAL – ETAT DES DETTES 101433 84895 16538
Emprunts souscrits en cours d’exercice 56472
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4665
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel