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BILAN SOCIETE NOUVELLE CMTI 2022 Siren 821949872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18259	11799	6460	8860
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300089	146420	153670	100931
Autres immobilisations corporelles	60138	36867	23271	35241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1122		1122	622
TOTAL (I)	379608	195085	184523	145654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54144		54144	44697
En cours de production de biens	561847		561847	579838
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				310
Clients et comptes rattachés	1321801	870	1320931	780511
Autres créances	517386		517386	89880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73566		73566	268745
Charges constatées d’avance	4788		4788	
TOTAL (II)	2533532	870	2532662	1763981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2913140	195955	2717185	1909635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	71971			
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262734		108387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168273		154346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193932		290234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294460		268237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266138		254929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376146		542201	
Dettes fiscales et sociales	549538		547163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7972		6871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2494254		1619401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2717185		1909635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3568183		3568183	2605620
Chiffres d’affaires nets	3568183		3568183	2605620
				
Production stockée			-17991	105445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24823	38767
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			3575021	2749836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381310	337834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9447	1711
Autres achats et charges externes			2115834	1154807
Impôts, taxes et versements assimilés			25115	27362
Salaires et traitements			801481	665200
Charges sociales			350445	285227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44658	55811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3739267	2527952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164246	221884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4027	4019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4027	4019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4027	-4019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168273	217864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9214	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			55804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3575021		2751336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3743294		2596990	
BENEFICE OU PERTE	-168273		154346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18260		
Total Immobilisations corporelles		279502		83027
Total Immobilisations financières		622		500
Total Général		298384		83527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2303	360227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1122
Total Général			2303	379608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9399	2400		11799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143331	42258	2303	183286
AMORTISSEMENTS Total Général	152729	44658	2303	195085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29000	29000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	870	870		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	870	870		
TOTAL GENERAL	29870	29870		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1122		1122	
Clients douteux ou litigieux	1044		1044	
Autres créances clients	1320757	1320757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285	285		
Impôts sur les bénéfices	13394	13394		
T. V. A.	156080	156080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347447	347447		
Charges constatées d’avance	4788	4788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1845097	1842931	2166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101595	101595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192865	107225	85640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1376146	1376146		
Personnel et comptes rattachés	121583	121583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156749	156749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253051	253051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18155	18155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266138		266138	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7972	7972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494254	2142476	351778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel