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BILAN SHIBUYA 2018 Siren 821958659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20500	4968	15532	18865
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156569	31873	124696	142078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12201		12201	11922
TOTAL (I)	364270	36841	327429	347865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1527		1527	1253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	191		191	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8866		8866	8364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2079		2079	14185
Charges constatées d’avance	13872		13872	13307
TOTAL (II)	26535		26535	37109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390805	36841	353964	384974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14414		-127057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82643		-97057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240002		285887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160594		158287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20001		18837	
Dettes fiscales et sociales	15919		18930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91		91	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436607		482031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353964		384974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87599		86318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	242589		242589	125708
Chiffres d’affaires nets	242589		242589	125708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1251
Autres produits			83	603
Total des produits d’exploitation (I)			245110	127562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16308	12235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-274	-1253
Autres achats et charges externes			82786	120347
Impôts, taxes et versements assimilés			1851	6000
Salaires et traitements			72251	73871
Charges sociales			17181	15906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22594	15510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10987	5505
Total des charges d’exploitation (II) 			223684	248121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21426	-120559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5738	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5738	6693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5738	-6693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15688	-127252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1201			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245110		127562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230696		254619	
BENEFICE OU PERTE	14414		-127057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10975		5488	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195500		
Total Immobilisations corporelles		155954		3078
Total Immobilisations financières		11922		280
Total Général		363376		3358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2463	156569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12201
Total Général			2463	364270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1635	3333		4968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13876	19260	1263	31873
AMORTISSEMENTS Total Général	15510	22594	1263	36841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12201		12201	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4215	4215		
T. V. A.	2514	2514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2137	2137		
Charges constatées d’avance	13872	13872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34940	22739	12201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239713	46705	193008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20001	20001		
Personnel et comptes rattachés	3231	3231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9615	9615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2046	2046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1028	1028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160594	4594	156000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91	91		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436607	87599	349008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4360		3270	
Location, charges locatives et de copropriété	49853		61950	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8727		19690	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3711		2139	
Autres comptes	16135		33298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82786		120347	
Taxe professionnelle	844		76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1007		5924	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1851		6000	
Montant de la TVA. collectée	47153		24420	
Total TVA. déductible sur biens et services	19293		23300	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3