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BILAN SAI ENTREPRISE 2018 Siren 821901675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25752	14461	11291	19876
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	416000		416000	416000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52000	18265	33735	44135
Autres immobilisations corporelles	6130	961	5169	411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	149
TOTAL (I)	500031	33687	466344	480571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16050		16050	14702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17336		17336	19907
Autres créances	10554		10554	21099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25759		25759	19972
Charges constatées d’avance	639		639	2568
TOTAL (II)	70337		70337	78249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570368	33687	536681	558819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124500		124500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4987			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22005		5237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154241		132237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215637		254490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84409		97948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46554		19031	
Dettes fiscales et sociales	35841		55113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382440		426582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536681		558819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121820		113097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	461953		461953	313434
Chiffres d’affaires nets	461953		461953	313434
				
Production stockée				
Production immobilisée			11361	7119
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			473329	320553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1347	-14702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104655	84607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122385	92641
Impôts, taxes et versements assimilés			3082	1915
Salaires et traitements			146667	104349
Charges sociales			43877	29163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19917	13770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6346	1138
Total des charges d’exploitation (II) 			445582	312881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27747	7672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3007	2337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3007	2337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3007	-2337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24741	5335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2691		98	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473329		320553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451325		315316	
BENEFICE OU PERTE	22005		5237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2304		1138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25752		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416000		
Total Immobilisations corporelles		52440		5690
Total Immobilisations financières		149		
Total Général		494341		5690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25752
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général				500031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5876	8585		14461
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7894	11332		19226
AMORTISSEMENTS Total Général	13770	19917		33687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17336	17336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6444	6444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4110	4110		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	639	639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28678	28529	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215537	39327	162314	13896
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46554	46554		
Personnel et comptes rattachés	17839	17839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10156	10156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5832	5832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2014	2014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84409			84409
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382440	121820	162314	98305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50596		34644	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9967		5493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4884		2718	
Autres comptes	56937		49785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122385		92641	
Taxe professionnelle	76		76	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3006		1839	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3082		1915	
Montant de la TVA. collectée	51642		34921	
Total TVA. déductible sur biens et services	20782		13773	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7