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BILAN RGI FRANCE 2021 Siren 821943008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137955	104889	33066	17853
Fonds commercial	315000		315000	315000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124767	25518	99249	106426
Constructions	468505	122633	345872	371675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221932	141006	80926	108038
Autres immobilisations corporelles	166907	80209	86698	78626
Immobilisations en cours	1064974		1064974	546054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2500040	474256	2025785	1543672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220285		220285	222479
En cours de production de biens	505173	13760	491413	611250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21223
Clients et comptes rattachés	2819636		2819636	1920668
Autres créances	24131		24131	118801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1035196		1035196	947451
Charges constatées d’avance	10957		10957	7360
TOTAL (II)	4615379	13760	4601619	3849232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7115419	488016	6627403	5392904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142801		1031700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318012		111100	
Subventions d’investissement	4535		7414	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2015347		1700214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284567		256071	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	284567		256071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2108879		2370325	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573466		327961	
Dettes fiscales et sociales	504324		381967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			300000	
Autres dettes	40			
Produits constatés d’avance (2)	1140780		56366	
TOTAL (IV)	4327489		3436619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6627403		5392904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2837915		-17	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			-17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5057883		5057883	2800923
Production vendue services	785106		785106	614214
Chiffres d’affaires nets	5842989		5842989	3415137
				
Production stockée			-714612	571918
Production immobilisée			518920	410191
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			686539	98293
Autres produits			367	134
Total des produits d’exploitation (I)			6334203	4495674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3470534	2429824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2194	-63451
Autres achats et charges externes			592286	318712
Impôts, taxes et versements assimilés			64477	65945
Salaires et traitements			1228256	954767
Charges sociales			446659	353911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119867	109933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13760	274052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59397	
Autres charges			328	3043
Total des charges d’exploitation (II) 			5997759	4446736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336444	48938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2793	580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2793	580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20914	10027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20914	10027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18122	-9447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318322	39491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2879		4924	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1022		1023	
Total des produits exceptionnels (VII)	3901		5947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	824			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	824		3459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3077		2488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3387		-69121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6340897		4502201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6022885		4391101	
BENEFICE OU PERTE	318012		111100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415442		37513
Total Immobilisations corporelles		1483163		565291
Total Immobilisations financières				
Total Général		1898605		602804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1369	2047085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1369	2500040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82589	22300		104889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272344	98391	1369	369367
AMORTISSEMENTS Total Général	354933	120692	1369	474256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				284567
Total Provisions pour risques et charges	256071	59397	30901	284567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	608535	13760	608535	13760
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	608535	13760	608535	13760
TOTAL GENERAL	864606	73157	639436	298327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73157	639436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2819636	2819636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10228	10228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7211	7211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6692	6692		
Charges constatées d’avance	10957	10957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2854725	2854725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2108879	619305	1305828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	573466	573466		
Personnel et comptes rattachés	241358	241358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143066	143066		
Impôts sur les bénéfices	3387	3387		
T.V.A.	98153	98153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18361	18361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40	40		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1140780	1140780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4327489	2837915	1305828	183746
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25