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BILAN RC CLIMATISATION 2021 Siren 821913548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21738	11187	10551	10681
Immobilisations financières	4869		4869	4774
Total Actif Immobilisé	26607	11187	15420	15455
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8876		8876	5359
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72	233
Créances – Clients et comptes rattachés	84334	3253	81081	88589
Créances – Autres	17555		17555	16692
Valeurs mobilières de placement	5012		5012	27136
Disponibilités	1683		1683	10634
Caisse				
Charges constatées d’avance	4620		4620	4414
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122152	3253	118899	153057
Total général Actif	148759			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			5754	12605
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4248	23149
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7005	41254
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17333	12646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				105
Fournisseurs et comptes rattachés			51667	47734
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15204		
Autres dettes			58314	66773
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127314	127258
Total général Passif			134319	168512
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3535	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9377	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9377	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4728			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	330843		350032	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15080		46828	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	345924		396860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120380		131340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3517		4885	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74055		66592	
(dont taxe professionnelle)	627			
Impôts, taxes et versements assimilés	3167		2343	
Rémunérations du personnel 	98293		108428	
Charges sociales	49149		49833	
Dotations aux amortissements	7327		5808	
Dotations aux provisions	1481		488	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	350339		369721	
Résultat d’exploitation	-4415		27139	
Produits financiers	20		59	
Produits exceptionnels	3000		2762	
Charges financières	337		177	
Charges exceptionnelles	2516		2521	
Impôts sur les bénéfices			4113	
Bénéfice ou perte	-4248		23149	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45392			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48810			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1722	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1822	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28615	
Total Immobilisations (Augmentations)			9377	
Total Immobilisations (Diminutions)			11385	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2179	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			821	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			821	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1481	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1481	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			94	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			94	
DIVERS Montant de la TVA collectée			45392	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48810	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel