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BILAN RC CLIMATISATION 2020 Siren 821913548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2354
Autres immobilisations corporelles	23746	13066	10681	16050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4869	94	4774	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28615	13160	15455	18404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5359		5359	10244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	233		233	913
Clients et comptes rattachés	90361	1772	88589	111180
Autres créances	16692		16692	3867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27136		27136	37078
Disponibilités	10634		10634	35069
Charges constatées d’avance	4414		4414	3569
TOTAL (II)	154829	1772	153057	201921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183444	14932	168512	220325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12605			
Report à nouveau			15959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23149		46646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41254		68105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12646		15652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12337		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105		9495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47734		69952	
Dettes fiscales et sociales	53361		52879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1075		4220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127258		152220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168512		220325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120467		142547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345872	4160	350032	389217
Chiffres d’affaires nets	345872	4160	350032	389217
				
Production stockée				-1366
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46816	5268
Autres produits			13	10
Total des produits d’exploitation (I)			396860	393129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131340	146750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4885	-8082
Autres achats et charges externes			66592	63711
Impôts, taxes et versements assimilés			2343	1834
Salaires et traitements			108428	93150
Charges sociales			49833	32900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5808	5878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			94	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			393	1134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			369721	337278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27139	55850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177	316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177	316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118	-278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27021	55572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2762			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2521		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241		-65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4113		8861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399681		393167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376532		346521	
BENEFICE OU PERTE	23149		46646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2193		2193	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45836		5268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26693		446
Total Immobilisations financières				4869
Total Général		26693		5314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3392	23746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4869
Total Général			3392	28615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8289	5808	1031	13066
AMORTISSEMENTS Total Général	8289	5808	1031	13066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				94
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2359	393	980	1772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2359	488	980	1866
TOTAL GENERAL	2359	488	980	1866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		488	980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3182	3182		
Autres créances clients	87179	87179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices	4747	4747		
T. V. A.	7443	7443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2857	2857		
Charges constatées d’avance	4414	4414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111467	111467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12579	5787	6792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47734	47734		
Personnel et comptes rattachés	16393	16393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16059	16059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14924	14924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5986	5986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12337	12337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1075	1075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127154	120362	6792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4699		6892	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4188		11900	
Location, charges locatives et de copropriété	11673		10306	
Personnel extérieur à l’entreprise	9126		11482	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80		1049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41526		28974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66592		63711	
Taxe professionnelle	629		591	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1714		1243	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2343		1834	
Montant de la TVA. collectée	57467		70009	
Total TVA. déductible sur biens et services	30990		41024	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6