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BILAN RC CLIMATISATION 2019 Siren 821913548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26693	8289	18404	21889
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26693	8289	18404	21889
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10244		10244	3529
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	913		913	
Créances – Clients et comptes rattachés	113539	2359	111180	22803
Créances – Autres	3867		3867	14269
Valeurs mobilières de placement	37078		37078	12040
Disponibilités	35069		35069	16721
Caisse				
Charges constatées d’avance	3569		3569	3691
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204280	2359	201921	73053
Total général Actif	230973			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			15959	13315
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			46646	12644
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68105	31458
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15652	21235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9495	4677
Fournisseurs et comptes rattachés			69952	6717
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23		
Autres dettes			57122	30855
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152220	63484
Total général Passif			220325	94942
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9673	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2392	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	389217		294914	
Production stockée	-1366		1366	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5278		11326	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393129		307606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	146750		73549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8082		-1867	
(dont crédit bail mobilier)*	2193			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63711		46568	
(dont taxe professionnelle)	591			
Impôts, taxes et versements assimilés	1834		2857	
Rémunérations du personnel 	93150		116624	
Charges sociales	32900		52483	
Dotations aux amortissements	5878		3151	
Dotations aux provisions	1134		1225	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		6	
Total des charges d’exploitation	337278		294595	
Résultat d’exploitation	55850		13011	
Produits financiers	38		31	
Produits exceptionnels			7347	
Charges financières	316		319	
Charges exceptionnelles	65		7982	
Impôts sur les bénéfices	8861		-555	
Bénéfice ou perte	46646		12644	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2392	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24301	
Total Immobilisations (Augmentations)			2392	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel