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BILAN RC CLIMATISATION 2018 Siren 821913548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24301	2411	21889	16523
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	24301	2411	21889	16523
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3529		3529	296
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24028	1225	22803	35456
Créances – Autres	14269		14269	2030
Valeurs mobilières de placement	12040		12040	25013
Disponibilités	16721		16721	30208
Caisse				
Charges constatées d’avance	3691		3691	1467
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74279	1225	73053	94469
Total général Actif	98579			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13315	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12644	23815
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31458	28815
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21235	10440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4677	578
Fournisseurs et comptes rattachés			6717	10905
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30855	60255
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63484	82178
Total général Passif			94942	110992
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15452	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14973	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	294914		291652	
Production stockée	1366			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11326		8773	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307606		300425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73549		78598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1867		-296	
(dont crédit bail mobilier)*	580			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46568		37522	
(dont taxe professionnelle)	929			
Impôts, taxes et versements assimilés	2857		2291	
Rémunérations du personnel 	116624		96939	
Charges sociales	52483		56551	
Dotations aux amortissements	3151		795	
Dotations aux provisions	1225			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		4	
Total des charges d’exploitation	294595		272406	
Résultat d’exploitation	13011		28019	
Produits financiers	31		13	
Produits exceptionnels	7347			
Charges financières	319		132	
Charges exceptionnelles	7982		45	
Impôts sur les bénéfices	-555		4041	
Bénéfice ou perte	12644		23815	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47284			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22053			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			973	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17318	
Total Immobilisations (Augmentations)			14973	
Total Immobilisations (Diminutions)			7990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6456	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			378	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1225	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1225	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47284	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22053	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel