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BILAN RC CLIMATISATION 2017 Siren 821913548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17318	795	16523	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17318	795	16523	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	296		296	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35456		35456	
Créances – Autres	2030		2030	
Valeurs mobilières de placement	25013		25013	
Disponibilités	30208		30208	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1467		1467	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94469		94469	
Total général Actif	111787			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23815	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28815	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			578	
Fournisseurs et comptes rattachés			10905	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3258		
Autres dettes			60255	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82178	
Total général Passif			110992	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8270	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17318	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	291652			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8773			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	300425			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78598			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-296			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37522			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2291			
Rémunérations du personnel 	96939			
Charges sociales	56551			
Dotations aux amortissements	795			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	272406			
Résultat d’exploitation	28019			
Produits financiers	13			
Produits exceptionnels				
Charges financières	132			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	4041			
Bénéfice ou perte	23815			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52337			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11385	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3943	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			17318	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52337	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel