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BILAN FRENCH CAVISTE 2019 Siren 821947504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	799	799		244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3863	1174	2689	3075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115		115	115
TOTAL (I)	4777	1973	2804	3435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28081		28081	25135
Avances et acomptes versés sur commandes				936
Clients et comptes rattachés	21048		21048	17606
Autres créances	5038		5038	3595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1917		1917	26322
Charges constatées d’avance	2010		2010	1128
TOTAL (II)	58094		58094	74721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62871	1973	60898	78156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1129		-1953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116		824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2755		2871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18732		10797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22473		32008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63		63	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10758		4711	
Dettes fiscales et sociales	6118		14549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58143		75285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60898		78156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51594		8655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222083	109296	331378	248524
Production vendue biens	3998		3998	3496
Production vendue services	9650		9650	10624
Chiffres d’affaires nets	235731	109296	345026	262643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				503
Autres produits			35	5
Total des produits d’exploitation (I)			345061	263151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295580	209758
Variation de stock (marchandises)			-2946	-7847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597	2783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40055	29513
Impôts, taxes et versements assimilés			1106	1563
Salaires et traitements			7102	2000
Charges sociales			3265	3685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			630	653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	16
Total des charges d’exploitation (II) 			345868	242123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-806	21029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264	314
Différences négatives de change			149	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-399	-302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1206	20726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2400		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1310		2223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1310		33903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1090		-19903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347475		277163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347590		276339	
BENEFICE OU PERTE	-116		824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	555	244		799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787	386		1174
AMORTISSEMENTS Total Général	1342	630		1973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115		115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21048	21048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5038	5038		
Charges constatées d’avance	2010	2010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28211	28096	115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10076	10076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8655	2169	6486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10758	10758		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6118	6118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22473	22473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58080	51594	6486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel