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BILAN DU BREIL DE PONTBRIAND ANTOINE 2018 Siren 821936622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	502851		502851	476851
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13236	877	12359	10103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	686		686	686
TOTAL (I)	516773	877	515896	487640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1114
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8190		8190	3873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131223		131223	121826
Charges constatées d’avance	2300		2300	1579
TOTAL (II)	141713		141713	128392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	658486	877	657609	616033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61939		73512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136450		74512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340747		367707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104357		111504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977		2685	
Dettes fiscales et sociales	30375		46193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44703		13432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521159		541521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657609		616033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223063		213455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273197		273197	289870
Chiffres d’affaires nets	273197		273197	289870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9541	7315
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			282749	297187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52320	55407
Impôts, taxes et versements assimilés			10334	26861
Salaires et traitements			81810	82785
Charges sociales			45188	26364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4845	4887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			194500	196309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88248	100878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3810	4562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3810	4562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3810	-4562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84438	96315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1642		260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1893		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2463		537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2778			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8756		930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6863		-670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15636		22134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284641		297447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222703		223935	
BENEFICE OU PERTE	61939		73512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9541		7315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20128		4219	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476851		26000
Total Immobilisations corporelles		14990		17685
Total Immobilisations financières		686		
Total Général		492527		43685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19440	13236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				686
Total Général			19440	516773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4887	7622	11632	877
AMORTISSEMENTS Total Général	4887	7622	11632	877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	686	686		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4775	4775		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3415	3415		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2300	2300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11176	11176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340747	42651	174047	124049
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977	977		
Personnel et comptes rattachés	5984	5984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20123	20123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4267	4267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104357	104357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44703	44703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521159	223063	174047	124049
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11003		9931	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6616		11810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34701		33666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52320		55407	
Taxe professionnelle	293		219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10041		26642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10334		26861	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel