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BILAN DS ROUSSILLON 2017 Siren 821979549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	81772		81772	
Immobilisations incorporelles – Autres	12406	12272	134	
Immobilisations corporelles	19678	6404	13273	
Immobilisations financières	3862		3862	
Total Actif Immobilisé	117717	18676	99041	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11437		11437	
Stock marchandises	1631		1631	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	688		688	
Créances – Autres	4456		4456	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54640		54640	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1482		1482	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74334		74334	
Total général Actif	192052			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22164	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42164	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4011	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23164		
Autres dettes			49543	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131211	
Total général Passif			173375	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10486			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198453			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12197			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221136			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4212			
Variation de stock (marchandises)	-1631			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17333			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5948			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49083			
(dont taxe professionnelle)	1026			
Impôts, taxes et versements assimilés	8142			
Rémunérations du personnel 	88590			
Charges sociales	15653			
Dotations aux amortissements	18678			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39			
Total des charges d’exploitation	194151			
Résultat d’exploitation	26986			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1493			
Charges exceptionnelles	48			
Impôts sur les bénéfices	3281			
Bénéfice ou perte	22164			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41670			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13831			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			81772	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			12406	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5328	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3862	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			117767	
Total Immobilisations (Diminutions)			50	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41670	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13831	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel