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BILAN DRAWING HOTEL 2018 Siren 821914173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5598	3285	2313	4078
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212407	76486	135921	172995
Autres immobilisations corporelles	1561075	317425	1243650	1402062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1779080	397196	1381884	1579135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13054		13054	22457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29918		29918	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132776		132776	84521
Autres créances	100288		100288	370906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853124		853124	711550
Charges constatées d’avance	960		960	216489
TOTAL (II)	1130119		1130119	1405923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909200	397196	2512004	2985057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1447		-107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432239		1654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434786		2547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1296019		1446251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003		266346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55863		34301	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433562		1037863	
Dettes fiscales et sociales	207326		56225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83444		141524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2077217		2982510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2512004		2985057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	879246		1653129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	939		626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			94728	72739
Production vendue biens				
Production vendue services			3179272	1917050
Chiffres d’affaires nets			3273999	1989788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7245	6183
Autres produits			27	351
Total des produits d’exploitation (I)			3281271	1996323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104293	79498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9403	-22457
Autres achats et charges externes			1940687	1433608
Impôts, taxes et versements assimilés			22955	4981
Salaires et traitements			283060	201457
Charges sociales			87153	52579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			220587	176609
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2237	931
Total des charges d’exploitation (II) 			2670375	1927207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610896	69116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21913	25300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21913	25300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21913	-25300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588983	43815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			42161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-42161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3281271		1996323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2849032		1994668	
BENEFICE OU PERTE	432239		1654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5598		
Total Immobilisations corporelles		1750145		23633
Total Immobilisations financières				
Total Général		1755743		23633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			297	1773482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			297	1779080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1520	1765		3285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175089	218822		393911
AMORTISSEMENTS Total Général	176609	220587		397196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132776	132776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	526	526		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68922	68922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30840	30840		
Charges constatées d’avance	960	960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234024	234024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	939	939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1295080	152972	636943	505165
Emprunts et dettes financières divers	1003	1003		
Fournisseurs et comptes rattachés	433562	433562		
Personnel et comptes rattachés	11869	11869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37196	37196		
Impôts sur les bénéfices	142528	142528		
T.V.A.	6376	6376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9357	9357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83444	83444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2021354	879246	636943	505165
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		8