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BILAN CCV 18 2017 Siren 821908373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3434	922	2511	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2393	77	2315	
Autres immobilisations corporelles	879314	33524	845789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
TOTAL (I)	1035141	34524	1000616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	565553		565553	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	701	584	116	
Autres créances	341725		341725	
Capital souscrit et appelé, non versé	10		10	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826661		826661	
Charges constatées d’avance	288722		288722	
TOTAL (II)	2023374	584	2022790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3058516	35109	3023407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2414850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	448			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436603			
Dettes fiscales et sociales	57121			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17742			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2926766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3023407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1771067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349567			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1176383		1176383	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1176383		1176383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1462	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1177851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1175382	
Variation de stock (marchandises)			-565553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221757	
Impôts, taxes et versements assimilés			6799	
Salaires et traitements			100966	
Charges sociales			25382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			1060922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19697	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97232	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080706			
BENEFICE OU PERTE	97165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3434
Total Immobilisations corporelles				881707
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				1035141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				881707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				1035141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		922		922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		33602		33602
AMORTISSEMENTS Total Général		34524		34524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		584		584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		584		584
TOTAL GENERAL		584		584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		584		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux	701	701		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243410	243410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98325	10	98315	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	288722	288722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	781160	532844	248315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1049567	1049567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1365282	209583	860681	
Emprunts et dettes financières divers	385	385		
Fournisseurs et comptes rattachés	436603	436603		
Personnel et comptes rattachés	23597	23597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29258	29258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25	25		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4240	4240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62	62		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17742	17742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2926766	1771067	860681	295017
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54701			
Location, charges locatives et de copropriété	76599			
Personnel extérieur à l’entreprise	2956			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5663			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81836			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221757			
Taxe professionnelle	398			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6401			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6799			
Montant de la TVA. collectée	235674			
Total TVA. déductible sur biens et services	322680			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11