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BILAN AUBERT JEAN-CLAUDE ET DIDIER 2021 Siren 821985520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1878	1878		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8478	2197	6281	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218743	5346	213397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6830	3190	3641	
Autres immobilisations corporelles	10323	5777	4546	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7647		7647	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	253899	18388	235511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6351		6351	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61885		61885	
Avances et acomptes versés sur commandes	5564		5564	
Clients et comptes rattachés	56949	124	56825	
Autres créances	65111		65111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	497750		497750	
Charges constatées d’avance	3012		3012	
TOTAL (II)	746622	124	746498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1000521	18512	982009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4584			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	314236			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191363			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69662			
Dettes fiscales et sociales	60117			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64280			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314592			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1703846		1703846	
Production vendue biens				
Production vendue services	26708		26708	
Chiffres d’affaires nets	1730553		1730553	
				
Production stockée				
Production immobilisée			102	
Subventions d’exploitation			29796	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			1761068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1196082	
Variation de stock (marchandises)			50352	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			974	
Autres achats et charges externes			118404	
Impôts, taxes et versements assimilés			2880	
Salaires et traitements			104525	
Charges sociales			34745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340	
Total des charges d’exploitation (II) 			1544029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217039	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			113	
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			495	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			495	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1761341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1592006			
BENEFICE OU PERTE	169335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1878		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653		7825
Total Immobilisations corporelles		16300		219596
Total Immobilisations financières		7534		113
Total Général		26365		227534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7647
Total Général				253899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1878			1878
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	653	1544		2197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5062	9251		14313
AMORTISSEMENTS Total Général	7593	10795		18388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	323	124	323	124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323	124	323	124
TOTAL GENERAL	323	124	323	124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124	323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	149	149		
Autres créances clients	56800	56800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65111	65111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3012	3012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125072	125072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191363	22102	83679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69662	69662		
Personnel et comptes rattachés	6901	6901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18303	18303		
Impôts sur les bénéfices	34818	34818		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95	95		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98431	98431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64280	64280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483854	314592	83679	85582
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202907			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	8332			
Engagement de crédit-bail mobilier	1020			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5986			
Location, charges locatives et de copropriété	5514			
Personnel extérieur à l’entreprise	1916			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2759			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102229			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118404			
Taxe professionnelle	1310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1570			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2880			
Montant de la TVA. collectée	343213			
Total TVA. déductible sur biens et services	263953			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2