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BILAN AUBERT JEAN-CLAUDE ET DIDIER 2020 Siren 821985520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1878	1878		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	653	653		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5978	1830	4148	
Autres immobilisations corporelles	10323	3232	7090	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7534		7534	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26365	7593	18773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7326		7326	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112238		112238	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51681	323	51358	
Autres créances	108489		108489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	303369		303369	
Charges constatées d’avance	3201		3201	
TOTAL (II)	636302	323	635979	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	662667	7916	654752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4584			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	272567			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	-1			
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	82583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140106			
Dettes fiscales et sociales	29765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65146			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317600			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1671860		1671860	
Production vendue biens				
Production vendue services	23492		23492	
Chiffres d’affaires nets	1695352		1695352	
				
Production stockée				
Production immobilisée			102	
Subventions d’exploitation			1355	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2005	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			1698883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325336	
Variation de stock (marchandises)			-1771	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2021	
Autres achats et charges externes			107628	
Impôts, taxes et versements assimilés			3346	
Salaires et traitements			103905	
Charges sociales			32966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2055	
Total des charges d’exploitation (II) 			1636850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	
Autres intérêts et produits assimilés			467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1649542			
BENEFICE OU PERTE	50001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	816			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12933			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1878		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653		
Total Immobilisations corporelles		14037		2263
Total Immobilisations financières		50		7484
Total Général		16618		9747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7534
Total Général				26365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1845	33		1878
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141	512		653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1306	3756		5062
AMORTISSEMENTS Total Général	3292	4301		7593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2328		2005	323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2328		2005	323
TOTAL GENERAL	2328		2005	323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	388	388		
Autres créances clients	51293	51293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8578	8578		
T. V. A.	99911	99911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3201	3201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163370	163370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140106	140106		
Personnel et comptes rattachés	9381	9381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20276	20276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109	109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82583	82583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65146	65146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317600	317600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1836			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6870			
Location, charges locatives et de copropriété	5276			
Personnel extérieur à l’entreprise	2264			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3441			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89778			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107628			
Taxe professionnelle	1296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2050			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3346			
Montant de la TVA. collectée	336862			
Total TVA. déductible sur biens et services	292413			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2