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BILAN AUBERT JEAN-CLAUDE ET DIDIER 2018 Siren 821985520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1878	1219	659	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1928	1219	709	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9602		9602	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145688		145688	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61532	1200	60332	
Autres créances	41593		41593	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223197		223197	
Charges constatées d’avance	2341		2341	
TOTAL (II)	483954	1200	482754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	485881	2419	483463	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4584			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87094			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149033			
Dettes fiscales et sociales	27855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20677			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483463			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1661608		1661608	
Production vendue biens				
Production vendue services	19136		19136	
Chiffres d’affaires nets	1680744		1680744	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6700	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1687468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1141364	
Variation de stock (marchandises)			45347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4327	
Autres achats et charges externes			113109	
Impôts, taxes et versements assimilés			5060	
Salaires et traitements			79097	
Charges sociales			14973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1532963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576056			
BENEFICE OU PERTE	111645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	796			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4229			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1878		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				50
Total Général		1878		50
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1878
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				1928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	593	626		1219
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	593	626		1219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200			1200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200			1200
TOTAL GENERAL	1200			1200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1440	1440		
Autres créances clients	60092	60092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41583	41583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance	2341	2341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105467	105467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149033	149033		
Personnel et comptes rattachés	4861	4861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8218	8218		
Impôts sur les bénéfices	4510	4510		
T.V.A.	10266	10266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72575	72575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20677	20677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270140	270140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3468			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14656			
Location, charges locatives et de copropriété	4995			
Personnel extérieur à l’entreprise	7009			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113109			
Taxe professionnelle	489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5060			
Montant de la TVA. collectée	335978			
Total TVA. déductible sur biens et services	368034			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1