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BILAN A.T.N. 2018 Siren 821981438				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	500	1000	1500
Immobilisations corporelles	19799	1880	17919	9400
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	86299	2380	83919	75900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6891		6891	5714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8724		8724	3819
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2139		2139	1742
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17754		17754	11276
Total général Actif	104053	44181		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2685	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2820	2785
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6605	3785
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52432	63733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8876	4354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27820		
Autres dettes			33760	15304
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95068	83391
Total général Passif			101673	87176
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50286		44181	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	648			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51934		44181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12157		12350	
Variation de stock (marchandises)	-1177		-5714	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16369		16904	
(dont taxe professionnelle)	140			
Impôts, taxes et versements assimilés	3267		2530	
Rémunérations du personnel 	19738		14265	
Charges sociales	1643		2570	
Dotations aux amortissements	2380			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	140			
Total des charges d’exploitation	54518		42905	
Résultat d’exploitation	-2584		1276	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5904		3819	
Charges financières	2		1819	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	498		491	
Bénéfice ou perte	2820		2785	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3850			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1199	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75900	
Total Immobilisations (Augmentations)			10399	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3850	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel