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BILAN SEBASTIEN HERVE 2018 Siren 821842564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34063	8902	25161	22585
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	34063	8902	25161	22585
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20625		20625	2500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6372		6372	72
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119826		119826	80018
Caisse				
Charges constatées d’avance	916		916	916
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147739		147739	83506
Total général Actif	181802			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23702	
Résultat de l’exercice			31106	23902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57008	25902
Provisions pour risques et charges - Total II				5600
Emprunts et dettes assimilées			17989	22553
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51467	28768
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2828		
Autres dettes			46437	23268
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115892	74589
Total général Passif			172900	106091
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13282	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	449572			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	471785		226899	
Production stockée	18125		2500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000			
Autres produits	5600			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	499510		229399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	205423		90581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115697		46428	
(dont taxe professionnelle)	613			
Impôts, taxes et versements assimilés	4905		2712	
Rémunérations du personnel 	96715		43831	
Charges sociales	40702		9170	
Dotations aux amortissements	6424		2766	
Dotations aux provisions			5600	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	469866		201088	
Résultat d’exploitation	29645		28312	
Produits financiers	18		2	
Produits exceptionnels			447	
Charges financières	631		243	
Charges exceptionnelles	173		1962	
Impôts sur les bénéfices	-2247		2653	
Bénéfice ou perte	31106		23902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	105896			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62781			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25063	
Total Immobilisations (Augmentations)			9000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			5600	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5600	
DIVERS Montant de la TVA collectée			105896	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62781	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel