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BILAN SAV DISTRI-CHAUFFE 2018 Siren 821852456				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36362	14590	21772	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36362	14590	21772	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12614		12614	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11124		11124	
Créances – Autres	4990		4990	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15781		15781	
Caisse				
Charges constatées d’avance	174		174	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44683		44683	
Total général Actif	81045			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14076	
Résultat de l’exercice			37	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15764	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8889	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24082	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50692	
Total général Passif			66456	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9231	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82963			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52829			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135794			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40465			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5442			
(dont crédit bail mobilier)*	5732			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38336			
(dont taxe professionnelle)	486			
Impôts, taxes et versements assimilés	486			
Rémunérations du personnel 	29358			
Charges sociales	23805			
Dotations aux amortissements	8485			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	135496			
Résultat d’exploitation	298			
Produits financiers	13			
Produits exceptionnels				
Charges financières	267			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7			
Bénéfice ou perte	37			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15476			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11052			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1817	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			715	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33830	
Total Immobilisations (Augmentations)			2532	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15476	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11052	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel