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BILAN ROCSHOP 2018 Siren 821831310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180149	69317	110832	131814
Autres immobilisations corporelles	68575	13826	54749	62151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	15500		15500	15500
TOTAL (I)	514325	83143	431182	459565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48500		48500	39092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33228		33228	
Autres créances	30633		30633	39970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45132		45132	14688
Charges constatées d’avance	1354		1354	761
TOTAL (II)	158846		158846	94511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673171	83143	590028	554075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14781			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38733		14781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83514		44781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343547		379977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66330		19898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15484		85472	
Dettes fiscales et sociales	13949		6543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67205		17405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506514		509294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590028		554075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303912		303912	222620
Production vendue biens				
Production vendue services	251977		251977	201829
Chiffres d’affaires nets	555889		555889	424449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5006	647
Autres produits			16	42
Total des produits d’exploitation (I)			560911	426143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204139	180179
Variation de stock (marchandises)			-9408	-39092
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2110	1747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150647	160068
Impôts, taxes et versements assimilés			5811	2982
Salaires et traitements			58520	58735
Charges sociales			13801	10050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52501	40138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40612	10544
Total des charges d’exploitation (II) 			518734	425351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42177	792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4740	4420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4740	4420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4738	-4420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37439	-3628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16973		30313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16973		30313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8815		9975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8864		9975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8109		20337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6815		1928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577886		456455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539153		441674	
BENEFICE OU PERTE	38733		14781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		232494		32933
Total Immobilisations financières		15600		1
Total Général		498094		32934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16703	248724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15601
Total Général			16703	514325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38530	52501	7887	83143
AMORTISSEMENTS Total Général	38529	52501	7887	83143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15500		15500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33228	33228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20771	20771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3511	3511		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6351	6351		
Charges constatées d’avance	1354	1354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80714	65214	15500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343547	343547		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15484	15484		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469	469		
Impôts sur les bénéfices	1031	1031		
T.V.A.	10488	10488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1961	1961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66330	66330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	67205	67205		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel