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BILAN LCB VOYAGES 2021 Siren 821850633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14214	14214		2842
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16835	16684	151	724
Fonds commercial	314225		314225	314225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14496	9699	4797	4319
Autres immobilisations corporelles	1704376	608692	1095684	744239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030		3030	3030
TOTAL (I)	2067335	649289	1418047	1069539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30925		30925	56862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26036		26036	4131
Clients et comptes rattachés	325954		325954	403264
Autres créances	34881		34881	160378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593376		593376	324612
Charges constatées d’avance	9251		9251	12518
TOTAL (II)	1020424		1020424	961764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3087759	649289	2438470	2031303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10022		10022	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40649		190423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179960		-149774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430632		250672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1566020		1328610	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6820		15563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150842		123259	
Dettes fiscales et sociales	237092		234814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12065		43385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1972839		1745631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2438470		2031303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013466		945072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2830255		2830255	2569332
Chiffres d’affaires nets	2830255		2830255	2569332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28903	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92933	78213
Autres produits			265	66
Total des produits d’exploitation (I)			2952355	2647611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367461	341864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25937	8070
Autres achats et charges externes			991556	1215918
Impôts, taxes et versements assimilés			51821	69962
Salaires et traitements			862443	814320
Charges sociales			219238	175058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249575	173820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5200	102
Total des charges d’exploitation (II) 			2773231	2806168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179124	-158557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15673	5683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15673	5683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15671	-5683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163453	-164240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18762		16663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18762		156663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348		481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			141715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348		142196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18414		14467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2971119		2804274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2791159		2954047	
BENEFICE OU PERTE	179960		-149774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82883		78213	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14214		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331060		
Total Immobilisations corporelles		1120789		598082
Total Immobilisations financières		3190		
Total Général		1469253		598082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1718872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3190
Total Général				2067335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11372	2842		14214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16111	573		16684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372231	246160		618391
AMORTISSEMENTS Total Général	399714	249575		649289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10050		10050	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10050		10050	
TOTAL GENERAL	45050		10050	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3030	3030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325954	325954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1774	1774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24302	24302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8805	8805		
Charges constatées d’avance	9251	9251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373116	373116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250892	250892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1315127	355755	837007	122366
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150842	150842		
Personnel et comptes rattachés	123185	123185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63986	63986		
Impôts sur les bénéfices	1907	1907		
T.V.A.	35121	35121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12893	12893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12065	12065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1966019	1006646	837007	122366
Emprunts souscrits en cours d’exercice	784500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel