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BILAN INVEST HOTEL WALLACE 2016 Siren 821892338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4520	4520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221642	762	220880	220880
Constructions	1323698	1030525	293173	354568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186635	163354	23281	54397
Autres immobilisations corporelles	8222	6377	1845	1013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	825000		825000	
Créances rattachées à des participations	60044		60044	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203		203	203
TOTAL (I)	2629964	1205539	1424424	631059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2025		2025	2006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415		415	388
Avances et acomptes versés sur commandes	601		601	9138
Clients et comptes rattachés	1547		1547	29064
Autres créances	57377		57377	11180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319134		319134	654465
Charges constatées d’avance	6657		6657	7578
TOTAL (II)	387757		387757	713820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3017721	1205539	1812181	1344879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11600		11600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	796022		796022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83065		-30771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42325		113837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933013		890688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	698502		298502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7642		7468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116411		84117	
Dettes fiscales et sociales	53902		64104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2712			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	879168		454191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1812181		1344879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5310		5310	4898
Production vendue biens				
Production vendue services	765811		765811	915087
Chiffres d’affaires nets	771122		771122	919985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4753	8805
Autres produits			703	395
Total des produits d’exploitation (I)			776578	929185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1774	2199
Variation de stock (marchandises)			-27	137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20100	22650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19	129
Autres achats et charges externes			343992	366286
Impôts, taxes et versements assimilés			21410	19924
Salaires et traitements			127843	127647
Charges sociales			43475	51418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99577	115751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67382	64791
Total des charges d’exploitation (II) 			725507	770931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51070	158254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44	-41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51114	158214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1002			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7381		44377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777045		929185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734720		815349	
BENEFICE OU PERTE	42325		113837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4520		
Total Immobilisations corporelles		1734133		8900
Total Immobilisations financières		203		885044
Total Général		1738856		893944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2836	1740197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				885247
Total Général			2836	2629964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4520			4520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1103277	100578	2836	1201019
AMORTISSEMENTS Total Général	1107797	100578	2836	1205539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60044	60044		
Prêts				
Autres immobilisations financières	203			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21404			
T. V. A.	12057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23916			
Charges constatées d’avance	6657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125828	125625	203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116411	116411		
Personnel et comptes rattachés	14572	14572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23996	23996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	861	861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14473	14473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2712	2712		
Groupe et associés	698502	698502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871526	871526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel