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BILAN HESIB 2018 Siren 821808151
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2687166 2687166 2638547
Créances rattachées à des participations 3016 3016
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 20000 20000 20000
TOTAL (I) 2710197 2710197 2658562
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 66960 66960 166598
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4709 4709 55240
Charges constatées d’avance 1037
TOTAL (II) 71669 71669 222874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2781865 2781865 2881436
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141904
Report à nouveau -12963
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 149220 214867
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 45136 45136
TOTAL (I) 996260 847040
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 19479 9479
Provisions pour charges
TOTAL (III) 19479 9479
Emprunts obligataires convertibles 250000 250000
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1434935 1558642
Emprunts et dettes financières divers (4) 75124 210485
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5947 5701
Dettes fiscales et sociales 120 89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1766126 2024916
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2781865 2881436
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1499248 1684935
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16473 44506
Impôts, taxes et versements assimilés 150 589
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10000 9479
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 26623 54575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -26623 -54574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 200000 330000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3016 84521
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 203016 414521
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 46559 41705
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 46559 41705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 156456 372817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 129833 318242
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 312931
Reprises sur provisions et transferts de charges 14862
Total des produits exceptionnels (VII) 327793
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 451365
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14808
Total des charges exceptionnelles (VIII) 466173
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -138379
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -19387 -35004
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 203016 742315
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53795 527448
BENEFICE OU PERTE 149220 214867
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 2658562
Total Général 2658562
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2710197
Total Général 2710197
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 45136
Total Provisions réglementées 45136 45136
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 19479
Total Provisions pour risques et charges 9479 10000 19479
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 54615 10000 64615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3016 3016
Prêts
Autres immobilisations financières 20000 20000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 66960 66960
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 89975 66960 23016
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 250000 250000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1434935 185686 863180 386068
Emprunts et dettes financières divers 27583 27583
Fournisseurs et comptes rattachés 5947 5947
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 120 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47541 47541
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1766126 266878 863180 636068
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 123707
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel