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BILAN ASSISTEA GROUPE 2018 Siren 821899002				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10534	2886	7649	
Immobilisations financières	1700		1700	10000
Total Actif Immobilisé	12234	2886	9349	10000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45859	96	45763	44867
Créances – Autres	11828		11828	7120
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3461		3461	3293
Caisse				
Charges constatées d’avance	2894		2894	720
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64042	96	63946	56000
Total général Actif	76276			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			15558	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1050	15658
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17708	16658
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9076	12557
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38996	36785
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55586	49342
Total général Passif			73294	66000
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1700	
Dont dettes à plus d’un an			2880	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12634	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	50			
Ventes de marchandises – France	3091			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	247197		245417	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1672		2328	
Autres produits	2351		553	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	254311		248298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-115			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-6695			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96156		87396	
(dont taxe professionnelle)	574			
Impôts, taxes et versements assimilés	6770		3732	
Rémunérations du personnel 	109006		103013	
Charges sociales	39055		36814	
Dotations aux amortissements	2886			
Dotations aux provisions			96	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	253760		231052	
Résultat d’exploitation	551		17246	
Produits financiers	562			
Produits exceptionnels	400		1	
Charges financières	63			
Charges exceptionnelles	400		3	
Impôts sur les bénéfices			1587	
Bénéfice ou perte	1050		15658	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49524			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14044			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3471	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7063	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			10000	
Total Immobilisations (Augmentations)			12634	
Total Immobilisations (Diminutions)			10400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49524	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14044	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel