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BILAN 21 10 FINANCE 2019 Siren 821879277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	80139	21027	59112	25648
Concessions, brevets et droits similaires	6590	4467	2123	4320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10309	2269	8040	844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112792		112792	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	209879	27762	182116	40861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92533		92533	82426
Autres créances	178913		178913	191452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193038		193038	67041
Charges constatées d’avance	3091		3091	5900
TOTAL (II)	467575		467575	346818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677453	27762	649691	387679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	314380		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70785			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2450		61704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92905		60746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490520		232450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78615		111667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	675		7153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12152		9525	
Dettes fiscales et sociales	39231		18911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28498		7973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159171		155229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649691		387679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108390		76680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6490		6490	13990
Production vendue services	323895		323895	97952
Chiffres d’affaires nets	330385		330385	111942
				
Production stockée				
Production immobilisée			13954	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			344338	111942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144548	29374
Impôts, taxes et versements assimilés			315	241
Salaires et traitements			65946	6959
Charges sociales			19995	3230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17307	9473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			248112	49278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96226	62665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1887	1916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1887	1916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			593	-1916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96819	60749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346824		111942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253919		51196	
BENEFICE OU PERTE	92905		60746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33355		46784
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6590		
Total Immobilisations corporelles		1323		8987
Total Immobilisations financières		10049		102792
Total Général		51317		158562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80139
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112841
Total Général				209879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7707	13320		21027
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2270	2197		4467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478	1790		2269
AMORTISSEMENTS Total Général	10456	17307		27762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92533	92533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9491	9491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168420	168420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1002	1002		
Charges constatées d’avance	3091	3091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274586	274537	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78615	27834	50781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12152	12152		
Personnel et comptes rattachés	2982	2982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11868	11868		
Impôts sur les bénéfices	3909	3909		
T.V.A.	20352	20352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120	120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	675	675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28498	28498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159171	108390	50781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel