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BILAN 21 10 FINANCE 2018 Siren 821879277				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	39945	9977	29968	96453
Immobilisations corporelles	1323	478	844	482
Immobilisations financières	10049		10049	10000
Total Actif Immobilisé	51317	10456	40861	106935
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82426		82426	45215
Créances – Autres	191452		191452	4939
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67041		67041	85949
Caisse				
Charges constatées d’avance	5900		5900	300
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	346818		346818	136403
Total général Actif	398135			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			61704	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			60746	71704
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			232450	171704
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			111667	34556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9525	797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7153		
Autres dettes			34037	36282
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155229	71635
Total général Passif			387679	243339
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78549	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	13990		33478	
Production vendue de services - France	97952		78314	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			875	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111942		112667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29374		36807	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	241		1558	
Rémunérations du personnel 	6959			
Charges sociales	3230		1295	
Dotations aux amortissements	9473		982	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	49278		40643	
Résultat d’exploitation	62665		72024	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2	
Charges financières	1916		542	
Charges exceptionnelles	3		17	
Impôts sur les bénéfices			-237	
Bénéfice ou perte	60746		71704	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17164			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	652			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			22735	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			80000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			615	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107918	
Total Immobilisations (Augmentations)			23399	
Total Immobilisations (Diminutions)			80000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17164	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			652	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel