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BILAN VACANCES - ARDECHE 2017 Siren 821728151				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	210000		210000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2290	865	1425	
Immobilisations corporelles	194967	29949	165018	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	407257	30814	376443	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3962		3962	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32595	1251	31344	
Créances – Autres	7848		7848	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32716		32716	
Caisse				
Charges constatées d’avance	649		649	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77770	1251	76519	
Total général Actif	485027			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			150000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15524	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			165524	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			252107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10932	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3994		
Autres dettes			24399	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			287438	
Total général Passif			452962	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			208213	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			408257	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2792	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	90353			
Production vendue de biens – France	48970			
Production vendue de services - France	196971			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2072			
Autres produits	11591			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349958			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24654			
Variation de stock (marchandises)	-3962			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46442			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127196			
(dont taxe professionnelle)	1554			
Impôts, taxes et versements assimilés	14255			
Rémunérations du personnel 	75888			
Charges sociales	17099			
Dotations aux amortissements	30883			
Dotations aux provisions	1251			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	485			
Total des charges d’exploitation	334194			
Résultat d’exploitation	15764			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2792			
Charges financières	1945			
Charges exceptionnelles	2231			
Impôts sur les bénéfices	-1144			
Bénéfice ou perte	15524			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			212290	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			123841	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			72127	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			408257	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel