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BILAN VACANCEOLE LES RIVES DU LAC 2020 Siren 821780822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1101	313	788	1009
Autres immobilisations corporelles	658	658		122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1760	970	789	1132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	509		509	509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	304116		304116	117097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2913
Charges constatées d’avance	947		947	4053
TOTAL (II)	305572		305572	124571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307332	970	306361	125703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16076		-21869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35801		5793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20726		-15076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67312		48	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103343		66255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78709		44854	
Dettes fiscales et sociales	31224		24574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5048		5048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285636		140779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306361		125703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285636		140779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67312		48	
Dont emprunts participatifs	103343			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10		10	
Production vendue biens				
Production vendue services	524004		524004	530102
Chiffres d’affaires nets	524014		524014	530102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17925	18697
Autres produits			21	5
Total des produits d’exploitation (I)			542754	548804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358	3014
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287	363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-509
Autres achats et charges externes			443524	461478
Impôts, taxes et versements assimilés			15551	15466
Salaires et traitements			36834	52601
Charges sociales			3936	10499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343	312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1393	841
Total des charges d’exploitation (II) 			502226	544065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40528	4739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356	40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356	40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356	-40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40171	4699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	842		3487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	842		3487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	842		1094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5212			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543596		552291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507795		546498	
BENEFICE OU PERTE	35801		5793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		1759		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1760		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628	343		970
AMORTISSEMENTS Total Général	628	343		970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	381	381		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21299	21299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96	96		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282340	282340		
Charges constatées d’avance	947	947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305063	305063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67312	67312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78709	78709		
Personnel et comptes rattachés	6778	6778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4906	4906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15656	15656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3884	3884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103343	103343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5048	5048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285636	285636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel